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重庆钢铁报告期内主要经营情况及主营业务分析(2020)

2021-04-06 08:57:49

报告期内主要经营情况
报告期内,本集团实现铁、钢、商品坯材产量分别为 637.84 万吨、711.55 万吨、677.75 万吨,同比分别增长 4.39%、5.83%、5.45%,铁、钢、商品坯材产量均超额完成年度计划目标,创历史最好水平;实现商品坯材销量 682.56 万吨,同比增长 4.89%;实现营业收入 244.9 亿元,同比增长 4.31%;实现利润总额 6.24 亿元,同比下降 29.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
24,489,935
23,477,597
4.31
营业成本
22,658,292
21,718,957
4.32
销售费用
91,929
121,521
-24.35
管理费用
591,920
597,612
-0.95
研发费用
-
-
-
财务费用
132,514
170,887
-22.46
经营活动产生的现金流量净额
1,337,765
-405,326
不适用
投资活动产生的现金流量净额
-711,113
-718,828
不适用
筹资活动产生的现金流量净额
2,476,115
749,934
230.18
(1)销售费用变动原因说明:销售费用减少主要是由于公司销售模式变化,销售运费减少。
(2)财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是由于汇兑收益增加。
(3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于预收款项增加。
(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期融资增加。
2. 收入和成本分析
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2020 年,本集团实现利润总额 6.24 亿元,同比降低 29.88%,主要原因是:钢材销售价格 3,464元/吨,同比增加 0.20%,同时产品结构影响,商品坯材增利 1.33 亿元;商品坯材销售数量 682.56万吨,同比增长 4.89%,增利 0.44 亿元;公司持续推进成本削减计划,主要技术经济指标显著改善,各类消耗明显降低,工序降本增利 2.77 亿元;矿石、废钢价格上涨,煤炭价格下降品迭后,减利 3.37 亿元;产线升级改造,固定资产减值,减利 3.85 亿元。
2020 年,本集团主营业务收入 243.49 亿元,同比增长 4.19%。其中:商品坯材产品销售收入235.69 亿元,比上年同期增加 10.75 亿元。一是销售商品坯材 682.56 万吨,同比增长 4.89%,增加销售收入 9.42 亿元;二是钢材销售价格 3,464 元/吨,同比增加 0.20%,同时产品结构影响,增加销售收入 1.33 亿元。
主营业务收入构成表:
品种
2020
2019
金额同比增长(%)
金额(人民币千元)
比重(%)
金额(人民币千元)
比重(%)
板材
7,394,107
30.37
6,894,166
29.50
7.25
热卷
12,385,118
50.85
10,792,992
46.18
14.75
棒材
1,464,818
6.02
2,480,253
10.61
-40.94
线材
1,133,878
4.66
2,326,636
9.96
-51.27
钢坯
1,190,733
4.89
-
-
-
小计
23,568,654
96.79
22,494,047
96.25
4.78
其他
780,503
3.21
875,587
3.75
-10.86
合计
24,349,157
100.00
23,369,634
100.00
4.19
商品坯材销售价格表:
项目
2020年售价(人民币元/吨)
2019年售价(人民币元/吨)
同比增长(%)
增加收入(人民币千元)
板材
3,603
3,587
0.45
31,479
热卷
3,423
3,338
2.55
305,327
棒材
3,293
3,554
-7.34
-116,628
线材
3,299
3,554
-7.18
-87,819
钢材小计
3,464
3,457
0.20
132,359
钢坯
3,254
-
-
-
商品坯材合计
3,453
3,457
-0.12
132,359
商品坯材销售量表:
项目
2020年销量(万吨)
2019年销量(万吨)
同比增长(%)
增加收入(人民币千元)
板材
205.25
192.19
6.80
468,462
热卷
361.86
323.31
11.92
1,286,799
棒材
44.49
69.78
-36.24
-898,807
线材
34.37
65.46
-47.49
-1,104,939
钢材小计
645.97
650.74
-0.73
-248,485
钢坯
36.59
-
-
1,190,733
商品坯材合计
682.56
650.74
4.89
942,248
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
钢铁行业
24,349,157
22,554,529
7.37
4.19
4.19
增加0.00个百分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
商品坯材
23,568,654
21,749,854
7.72
4.78
4.61
增加0.15个百分点
其他
780,503
804,675
-3.10
-10.86
-6.04
减少5.29个百分点
主营业务分地区情况
分地区
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
西南地区
22,638,697
20,968,609
7.38
18.54
18.62
减少0.06个百分点
其他地区
1,710,460
1,585,920
7.28
-59.95
-60.06
增加0.25个百分点
合计
24,349,157
22,554,529
7.37
4.19
4.19
增加0.00个百分点
(2). 产销量情况分析表
主要产品
单位
生产量
销售量
库存量
生产量比上年增减(%)
销售量比上年增减(%)
库存量比上年增减(%)
板材
万吨
201.90
205.25
3.23
5.75
6.80
-32.29
热卷
万吨
360.64
361.86
3.50
13.21
11.92
26.81
棒材
万吨
42.68
44.49
0.01
-38.27
-36.24
-99.46
线材
万吨
34.30
34.37
-
-46.51
-47.49
-100.00
钢坯
万吨
38.23
36.59
1.64
-
-
-
 (3). 成本分析表
单位:千元
分行业情况
分行业
成本构成项目
本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
钢铁行业
原料
17,393,884
77.12
16,364,965
75.59
6.29
钢铁行业
能源
1,043,748
4.63
1,120,692
5.18
-6.87
钢铁行业
人工及其他费用
4,116,898
18.25
4,162,412
19.23
-1.09
分产品情况
分产品
成本构成项目
本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
商品坯材
原料及能源费用等
21,749,854
96.43
20,791,682
96.04
4.61
其他
原料及能源费用等
804,675
3.57
856,387
3.96
-6.04
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 7,710,296 千元,占年度销售总额 31.48%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,535,082 千元,占年度销售总额 6.27 %。
前五名供应商采购额 7,622,376 千元,占年度采购总额 33.64%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,685,747 千元,占年度采购总额 7.44%。
3. 费用
单位:千元
项目
本期金额
上期金额
本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用
91,929
121,521
-24.35
管理费用
591,920
597,612
-0.95
财务费用
132,514
170,887
-22.46
 
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
单位:千元
本期费用化研发投入
889,617
本期资本化研发投入
-
研发投入合计
889,617
研发投入总额占营业收入比例(%)
3.63
公司研发人员的数量
1,224
研发人员数量占公司总人数的比例(%)
16.57
研发投入资本化的比重(%)
 
5. 现金流
单位:千元
项目
2020
2019
变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额
1,337,765
-405,326
预收款项增加
投资活动产生的现金流量净额
-711,113
-718,828
-
筹资活动产生的现金流量净额
2,476,115
749,934
融资增加
现金及现金等价物净增加额
3,102,767
-374,220
-
来源:重庆钢铁2020年年度报告

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