[年报]重钢股份收入和成本分析（2017年）
2018-03-01 08:46:39
①驱动业务收入变化的因素分析
2017 年，钢材市场回暖，本集团钢材产销量、销售价格大幅上升，导致销售收入大幅提高。
②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2017年，本集团钢材（坯）产品销售收入人民币12,180,748千元，比上年增加人民币9,995,574千元。一是销售价格上涨。本集团全年钢材坯平均售价人民币 3,296 元/吨，比上年上涨 72.2%，增加收入人民币 5,537,018 千元；二是销量增加。本集团全年共销售钢材坯 369.54 万吨，同比增加 223.68%，增加销售收入人民币 4,458,556 千元。
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
同比增长 |
增加收入 |
|
人民币元/吨 |
人民币元/吨 |
(%) |
（人民币千元） |
|
|
板材 |
3,275 |
2,080 |
57.45 |
859,973 |
|
热卷 |
3,255 |
1,842 |
76.71 |
3,520,859 |
|
棒材 |
3,512 |
1,612 |
117.87 |
596,313 |
|
线材 |
3,678 |
不可比 |
516,508 |
|
|
钢坯 |
3,142 |
1,720 |
82.67 |
43,365 |
|
小计 |
3,296 |
1,914 |
72.20 |
5,537,018 |
|
来料加工 |
766 |
776 |
-1.29 |
-1,809 |
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
同比增长 |
增加收入 |
|
（万吨） |
（万吨） |
（%） |
（人民币千元） |
|
|
板材 |
71.94 |
35.86 |
100.61 |
750,464 |
|
热卷 |
249.14 |
75.95 |
228.03 |
3,190,160 |
|
棒材 |
31.38 |
0.03 |
|
505,362 |
|
线材 |
14.04 |
|
不可比 |
|
|
型材 |
0.00 |
0.21 |
-100.00 |
-3,254 |
|
钢坯 |
3.04 |
2.12 |
43.40 |
15,824 |
|
小计 |
369.54 |
114.17 |
223.68 |
4,458,556 |
|
来料加工 |
21.43 |
125.21 |
-82.88 |
-805，333 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分行业情况 |
||||||
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分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年增减（%） |
营业成本比上年增减（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
钢铁行业 |
13,211,356 |
12,788,683 |
3.20 |
200.98 |
107.89 |
增加43.35个百分点 |
|
主营业务分产品情况 |
||||||
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年增减（%） |
营业成本比上年增减（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
钢材坯 |
12,180,748 |
11,832,102 |
2.86 |
457.43 |
291.98 |
增加41.00个百分点 |
|
副产品 |
702,116 |
522,642 |
25.56 |
24.59 |
-1.53 |
增加19.75个百分点 |
|
来料加工 |
164,340 |
270,274 |
-64.46 |
-83.08 |
-86.06 |
增加35.05个百分点 |
|
其他 |
164,152 |
163,665 |
0.30 |
-75.47 |
-75.36 |
减少0.45个百分点 |
|
主营业务分地区情况 |
||||||
|
分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年增减（%） |
营业成本比上年增减（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
西南地区 |
12,464,713 |
12,707,330 |
3.06 |
332.33 |
|
|
|
其他地区 |
746,643 |
81,353 |
21.05 |
-50.43 |
|
|
|
合计 |
13,211,356 |
12,788,683 |
3.20 |
200.98 |
|
|
(2). 产销量情况分析表
|
主要产品 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
生产量比上年增减（%） |
销售量比上年增减（%） |
库存量比上年增减（%） |
|
板材 |
72.930 |
71.940 |
1.535 |
120.73 |
100.61 |
326.53 |
|
热卷 |
250.720 |
249.140 |
1.521 |
238.31 |
228.03 |
- |
|
棒材 |
31.970 |
31.380 |
0.575 |
- |
- |
- |
|
线材 |
14.530 |
14.040 |
0.493 |
- |
- |
- |
|
来料加工 |
21.430 |
21.430 |
- |
-82.98 |
-82.88 |
- |
产销量情况说明
单位：万吨。
(3). 成本分析表
单位：千元
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分行业情况 |
||||||
|
分行业 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
|
钢铁行业 |
原料 |
7,380,111 |
57.71 |
3,445,488 |
56.01 |
114.20 |
|
钢铁行业 |
能源 |
1,330,279 |
10.40 |
940,296 |
15.28 |
41.47 |
|
钢铁行业 |
人工及其他费用 |
4,078,293 |
31.89 |
1,765,980 |
28.71 |
130.94 |
|
分产品情况 |
||||||
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分产品 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金额较上年同期变动比例(%) |
|
钢材坯 |
原料及能源费用等 |
11,832,102 |
92.52 |
3,018,577 |
49.07 |
291.98 |
|
副产品 |
原料及能源费用等 |
522,642 |
4.09 |
530,779 |
8.63 |
-1.53 |
|
来料加工 |
原料及能源费用等 |
270,274 |
2.11 |
1,938,182 |
31.51 |
-86.06 |
|
其他 |
|
163,665 |
1.28 |
664,226 |
10.79 |
-75.36 |
来源：重庆钢铁股份有限公司2017年年度报告
