重庆钢铁：2014年第三季度现金流量表
2014-11-18 08:05:44
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现金流量表 (单位：人民币元)
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科目
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2014年1-9月
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科目
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2014年1-9月
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销售商品、提供劳务收到的现金
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11,227,040,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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收到的税费返还
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600,000.00
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支付其他与投资活动有关的现金
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4,975,000.00
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收到其他与经营活动有关的现金
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507,426,000.00
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投资活动现金流出小计
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2,509,697,000.00
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经营活动现金流入小计
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11,735,066,000.00
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投资活动产生的现金流量净额
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-2,336,107,000.00
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购买商品、接受劳务支付的现金
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8,418,999,000.00
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吸收投资收到的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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837,534,000.00
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取得借款收到的现金
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6,787,852,000.00
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支付的各项税费
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62,637,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
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310,002,000.00
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支付其他与经营活动有关的现金
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18,747,000.00
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筹资活动现金流入小计
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7,097,854,000.00
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经营活动现金流出小计
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9,337,917,000.00
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偿还债务支付的现金
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5,216,264,000.00
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经营活动产生的现金流量净额
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2,397,149,000.00
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分配股利、利润或偿还利息支付的现金
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949,687,000.00
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收回投资收到的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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1,221,923,000.00
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取得投资收益收到的现金
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5,070,000.00
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筹资活动现金流出小计
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7,387,874,000.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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147,117,000.00
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筹资活动产生的现金流量净额
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-290,020,000.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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四、汇率变动对现金的影响
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-3,630,000.00
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收到其他与投资活动有关的现金
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21,403,000.00
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四(2)、其他原因对现金的影响
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投资活动现金流入小计
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173,590,000.00
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五、现金及现金等价物净增加额
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-232,608,000.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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2,504,722,000.00
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期初现金及现金等价物余额
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519,060,000.00
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投资支付的现金
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期末现金及现金等价物余额
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286,452,000.00
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